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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 11.2647	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	16.39	12.93	1.53	1.33	2.34	0.27	-0.19	-0.01	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/09/26	平衡型 12.721	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	23.18	22.70	1.79	1.80	2.77	0.13	-0.05	0.05	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.4941	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0353 2024/08/29	11.21	19.90	0	1.46	1.73	0	0.30	-0.15	0	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/26	股票型 29.2	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	29.48	33.66	85.92	4.42	4.94	6.55	0.29	0.01	0.12	5	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 64.32	積極型 2.37%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	20.85	22.60	54.67	2.81	3.97	5.04	0.21	-0.05	0.08	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/09/26	股票型 161.56	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	22.13	24.70	62.73	4.51	4.74	5.74	0.15	-0.02	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/09/25	平衡型 24.28	穩健型 -0.93%	季配交易說明	0.206 2024/07/08	15.20	23.47	34.38	2.87	3.46	3.75	0.17	-0.02	0.07	5	5	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/09/26	債券型 7.5039	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.70	13.73	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/09/25	平衡型 12.4	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	20.98	22.06	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/26	平衡型 8.9094	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	16.91	19.72	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/09/25	債券型 9.6909	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	10.70	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/09/26	股票型 121.569	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	27.49	30.61	0	3.20	4.06	0	0.26	0.00	0	5	5	4	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/26	股票型 143.5	積極型 0.01%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	47.26	71.30	120.83	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/09/25	債券型 81.04	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.3685 2024/09/19	12.28	8.67	0	1.81	1.73	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/09/26	債券型 13.52	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.17	8.92	-1.53	1.58	1.78	1.78	0.10	-0.24	-0.16	5	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 12.2904	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.69	11.47	6.49	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/09/26	債券型 3.21	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.016068 2024/08/30	13.18	21.93	10.96	1.57	2.37	3.10	0.02	-0.09	-0.03	5	4	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/26	股票型 24.43	積極型 2.6%	無配息交易說明	0.0 -	20.09	43.85	79.15	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/09/26	股票型 326.68	穩健型 3.38%	無配息交易說明	0.0 -	28.46	32.43	99.46	3.81	5.00	4.91	0.44	0.06	0.19	5	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/25	債券型 8.7432	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	11.01	14.80	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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