名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-10.94 |
-14.96 |
2.00 |
2.79 |
2.67 |
0.06 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.81
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0315
2024/07/31
|
9.26 |
-6.23 |
-7.49 |
2.53 |
3.14 |
3.41 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.86
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.046558
2024/07/31
|
8.54 |
5.77 |
-1.90 |
1.17 |
1.38 |
1.55 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.77
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
5.74 |
-1.92 |
1.18 |
1.37 |
1.54 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.1179
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.02
2024/08/07
|
10.82 |
-13.24 |
-13.57 |
2.01 |
2.91 |
3.17 |
0.08 |
-0.25 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.503
2024/08/08
|
21.99 |
-3.57 |
-9.76 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.51
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.01
2024/08/06
|
10.87 |
-31.90 |
-20.92 |
3.44 |
3.67 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.34
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
-31.82 |
-20.82 |
3.44 |
3.66 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 58.14
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
9.34 |
-22.79 |
-19.14 |
2.63 |
3.73 |
3.99 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.2673
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.47 |
-54.91 |
-39.04 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
13.23 |
-11.01 |
-10.20 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.089
|
保守型
0.5%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
8.21 |
-0.50 |
-6.62 |
1.81 |
1.63 |
1.60 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 176.9
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-4.48 |
-8.26 |
2.05 |
2.39 |
2.37 |
0.00 |
-0.33 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-36.04 |
-31.69 |
2.28 |
6.74 |
5.84 |
0.04 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5702
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0415
2024/08/01
|
4.81 |
11.89 |
4.94 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.28
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.03
2024/07/30
|
9.99 |
-2.52 |
0 |
2.18 |
2.67 |
3.13 |
0.11 |
-0.17 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.9253
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.81 |
11.91 |
4.96 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.033882
2024/08/01
|
13.00 |
-12.50 |
-11.72 |
2.74 |
3.58 |
3.98 |
0.12 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 3.5443
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.022
2024/08/02
|
8.94 |
-35.26 |
-31.08 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.9
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.031348
2024/07/31
|
9.29 |
-5.02 |
-10.31 |
2.00 |
2.52 |
2.38 |
0.07 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|