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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.72	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.032796 2024/06/14	8.72	2.07	1.10	1.42	1.34	1.50	-0.11	-0.29	-0.14	2	2	4	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/15	股票型 11.76	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-46.26	-19.77	6.07	8.52	8.35	-0.10	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/15	股票型 11.82	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	-46.28	-20.99	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/12	債券型 2696.61	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	11.72	7.70	0.87	1.06	1.34	-0.05	-0.29	-0.11	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.32	保守型 0.0%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	8.70	6.23	3.77	1.10	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 197.87	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	-7.29	-12.10	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 94.5	保守型 0.21%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	6.28	-7.29	-12.11	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6787	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	7.13	11.38	0	0.88	1.07	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/07/12	股票型 11.69	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	0.52	-37.98	-1.18	4.34	5.05	6.40	-0.04	-0.29	-0.02	3	3	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4279	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	11.40	0	0.88	1.04	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3	保守型 0.0%	月配交易說明	0.024 2024/07/09	8.77	6.20	3.85	1.12	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 48.93	保守型 0.2%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	6.96	-1.19	-5.11	1.31	1.92	1.89	-0.01	-0.29	-0.17	-	-	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.6146	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	18.45	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.7314	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	9.96	18.46	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.65	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	3.28	-1.69	2.73	0.66	0.60	0.99	0.12	-0.29	-0.05	3	1	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) WMF004305 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 11.3	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	-8.01	4.51	2.67	2.73	2.62	-0.06	-0.29	-0.02	3	2	3	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 12.73	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-3.19	-44.70	-11.90	6.40	5.80	6.48	-0.02	-0.29	-0.04	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/07/15	債券型 17.25	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.75	6.26	3.87	1.11	1.18	1.38	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	債券型 6.5485	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.28	-35.81	-38.32	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	債券型 4.3078	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	14.28	-35.81	-38.78	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購

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