名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0411
2024/08/01
|
10.84 |
-6.27 |
0 |
2.57 |
3.70 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/08/13 |
貨幣型 2526.34
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
11.21 |
8.58 |
1.40 |
2.33 |
2.56 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.0375
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.76 |
11.61 |
11.47 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 26.8279
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.1036
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.75 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.1037
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
12.75 |
0 |
0 |
2.36 |
2.61 |
2.61 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.9314
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
11.48 |
11.44 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.6004
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.63 |
11.09 |
10.74 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-2.00 |
-2.19 |
-2.18 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4633
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4635
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.2466
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.81 |
0 |
0 |
2.60 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.9232
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0461
2024/08/07
|
8.92 |
0 |
0 |
2.60 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.34
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.7
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.52 |
-49.42 |
-11.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF003480 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.46
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.68 |
4.71 |
3.82 |
1.87 |
2.60 |
2.85 |
0.24 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 38.52
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.19 |
9.06 |
33.78 |
3.39 |
4.19 |
4.23 |
0.17 |
-0.04 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 49.39
|
保守型
0.14%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
8.00 |
-0.20 |
-5.26 |
1.53 |
2.01 |
1.95 |
0.06 |
-0.28 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|