名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004620 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.5502
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0519
2024/09/09
|
15.30 |
0 |
0 |
4.27 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/09/16 |
貨幣型 2535.22
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
14.15 |
9.02 |
1.14 |
2.32 |
2.56 |
-1.47 |
-0.90 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.01
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.2585
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0346
2024/09/03
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.61 |
2.61 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.69
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.78 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6814
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.62 |
2.62 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.69
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.65 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6816
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.62 |
2.62 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.2586
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0346
2024/09/03
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.61 |
2.61 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 13.0587
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.41 |
10.92 |
13.03 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-1.15 |
-1.67 |
-1.83 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.9461
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
10.74 |
12.91 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-0.69 |
-1.55 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.6178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
10.38 |
12.26 |
1.05 |
1.31 |
1.18 |
-1.88 |
-2.10 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 217.0799
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
14.84 |
8.85 |
1.03 |
1.68 |
1.70 |
-0.61 |
-1.18 |
-0.76 |
- |
- |
- |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 75.32
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 8.9602
|
保守型
0.02%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.49 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 10.9563
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.99 |
14.32 |
7.13 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.50 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 855.2
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
7.80 |
14.17 |
8.09 |
1.03 |
1.67 |
1.70 |
-1.50 |
-1.54 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/09/16 |
貨幣型 905.53
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.59 |
19.97 |
19.41 |
1.41 |
1.86 |
2.02 |
-1.37 |
-0.96 |
-0.60 |
- |
- |
- |
|
WMF004839 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 9.65
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004919 全球
|
日圓 2024/09/13 |
平衡型 8.9209
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|