名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001309 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.27
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0286
2024/07/01
|
9.09 |
5.91 |
8.61 |
1.19 |
1.31 |
1.53 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 214.15
|
保守型
-0.3%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
7.43 |
-11.28 |
-5.64 |
3.52 |
4.05 |
4.29 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.82
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.26 |
-46.28 |
-20.99 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.412
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
9.66 |
-5.70 |
-13.02 |
1.61 |
2.48 |
2.80 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 148.39
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
7.49 |
21.39 |
6.73 |
3.31 |
3.32 |
4.84 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.16
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
5.82 |
8.56 |
1.20 |
1.34 |
1.54 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3869
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
-8.02 |
-11.92 |
1.70 |
1.96 |
1.99 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001308 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.146
|
保守型
-0.04%
|
半年配
|
0.1164
2024/02/01
|
9.03 |
5.85 |
8.53 |
1.20 |
1.33 |
1.54 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.6146
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
18.45 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.7314
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.025643
2024/06/27
|
9.96 |
18.46 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
9.03 |
-8.27 |
-12.51 |
1.70 |
1.98 |
2.00 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.4
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.79 |
-33.57 |
38.46 |
4.80 |
5.06 |
5.46 |
-0.09 |
-0.32 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.51
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.51
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.3289
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.83 |
-12.97 |
-16.20 |
1.88 |
2.52 |
2.33 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7556
|
保守型
-0.49%
|
月配
|
0.041
2024/07/10
|
9.23 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
-0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 107.66
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
10.68 |
18.19 |
11.61 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 496.43
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.68 |
18.20 |
11.62 |
1.27 |
1.34 |
1.35 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.73
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.88 |
0.31 |
43.86 |
7.87 |
9.72 |
10.51 |
-0.09 |
-0.06 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 206.5208
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
-22.15 |
-12.37 |
4.13 |
4.35 |
4.69 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|