名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 89.85
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.61 |
-46.34 |
-13.17 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.974
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.91 |
-43.38 |
-11.82 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 126.3863
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.58 |
-16.32 |
-3.35 |
2.82 |
3.41 |
3.61 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.05 |
-47.16 |
2.76 |
5.31 |
5.58 |
6.12 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
-11.37 |
-16.00 |
2.00 |
2.79 |
2.67 |
0.06 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.089
|
保守型
0.5%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
7.15 |
-0.51 |
-6.74 |
1.81 |
1.63 |
1.60 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1607.65
|
積極型
0.2%
|
月配
|
13.7
2024/08/02
|
17.24 |
-10.51 |
-10.71 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 9.71
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.16 |
-31.21 |
-13.43 |
4.15 |
5.29 |
5.56 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.27
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.10 |
-34.49 |
30.83 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 14.78
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0315
2024/07/31
|
9.35 |
-5.94 |
-7.82 |
2.53 |
3.14 |
3.41 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.45
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
-8.74 |
-10.75 |
2.78 |
2.80 |
2.66 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 105.6426
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
4.99 |
1.54 |
1.29 |
1.97 |
2.33 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.67
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
9.45 |
-9.86 |
-7.41 |
3.22 |
3.49 |
3.56 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.2384
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
-8.93 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.2376
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
-8.94 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.3929
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.57 |
-8.97 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.3928
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
9.57 |
-8.97 |
0 |
2.70 |
3.34 |
0 |
-0.01 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 128.03
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.77
2024/08/02
|
9.72 |
-0.03 |
-10.94 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 278.92
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-0.03 |
-10.94 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 52.4599
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.156734
2024/07/25
|
5.23 |
4.94 |
1.52 |
1.30 |
1.98 |
2.34 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.06 |
1 |
2 |
3 |
|