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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信保德信投信富邦投信統一投信台新投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信國泰投信華南永昌投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信安聯投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股路博邁(境外) 瀚亞投資(新加坡)
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群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣) WMF004772 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 11.99	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-2.92	0	0	3.38	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 10.4162	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.0694 2025/08/05	-2.92	0	0	3.38	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 10.4163	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.0694 2025/08/05	-2.92	0	0	3.38	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF004974 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.6544	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0585 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004976 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.6553	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0585 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NA類型(新臺幣)(後收型) WMF005143 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.9931	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NB類型(新臺幣)(後收型) WMF005144 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.9931	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型 WMF004780 美國	台幣 2025/08/14	債券型 10.3582	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-2.58	0	0	2.40	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 11.085	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-0.99	0	0	1.84	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 11.0846	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-0.99	0	0	1.84	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣) WMF005053 美國	台幣 2025/08/13	貨幣型 9.2372	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.0263 2025/07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 WMF004791 全球	台幣 2025/08/14	債券型 10.3991	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.16	0	0	2.63	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/08/14	債券型 9.2959	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.042 2025/08/14	-3.63	0	0	2.20	0	0	-0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 10.4106	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	2.34	0	0	1.81	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.9376	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0331 2025/08/01	-0.46	0	0	2.01	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004914 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.6331	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.054 2025/08/07	2.97	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF005110 全球	台幣 2025/08/14	債券型 9.6261	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.05 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2025/08/14	股票型 10.55	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.077025 2025/08/01	4.59	0	0	3.11	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/08/14	股票型 10.55	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0771 2025/08/01	4.59	0	0	3.10	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 11.4719	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.07	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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