名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 5.77
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.0 |
18.94 |
-12.05 |
4.78 |
8.03 |
9.46 |
-0.02 |
0.02 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.45
|
積極型
5.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
-34.54 |
-11.78 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 90.82
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.43 |
-8.30 |
-11.73 |
1.97 |
2.79 |
2.66 |
0.11 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 37.54
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
13.10 |
-11.60 |
4.35 |
4.04 |
5.99 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.1166
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.016
2024/09/09
|
12.77 |
-11.18 |
-11.54 |
1.04 |
2.90 |
3.15 |
0.45 |
-0.26 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 10.823
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.26 |
-4.61 |
-11.33 |
1.86 |
2.56 |
2.30 |
0.13 |
-0.22 |
-0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.6243
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0277
2024/09/06
|
9.26 |
-4.61 |
-11.33 |
1.86 |
2.56 |
2.30 |
0.13 |
-0.22 |
-0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 5.8073
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.024
2024/09/06
|
9.50 |
-4.49 |
-11.26 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 9.8326
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.57 |
-4.44 |
-11.22 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.72
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.21 |
-38.45 |
-11.20 |
5.96 |
5.51 |
5.79 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.2081
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.00033
2024/09/04
|
10.90 |
-6.03 |
-11.19 |
1.23 |
2.05 |
2.04 |
0.49 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 3.31
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
22.07 |
1.46 |
-11.18 |
2.87 |
5.06 |
4.92 |
0.19 |
-0.15 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.3948
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
-5.77 |
-11.00 |
1.24 |
2.03 |
2.03 |
0.50 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.09
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.91 |
-38.29 |
-10.95 |
5.97 |
5.49 |
5.85 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 8.0725
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-2.27 |
-14.47 |
-10.78 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.72
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.43 |
-29.64 |
-10.70 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.03
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
-47.41 |
-10.69 |
4.25 |
5.10 |
6.05 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.01
|
穩健型
-0.74%
|
月配
|
0.042
2024/09/09
|
11.75 |
8.58 |
-10.64 |
2.23 |
2.58 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/09/25 |
股票型 3334.1458
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
17.07 |
-10.63 |
4.48 |
7.03 |
8.52 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 25.68
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.77 |
8.51 |
-10.63 |
2.25 |
2.59 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|