名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001794 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 101.58
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.96 |
34.13 |
118.39 |
4.31 |
5.52 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 192.42
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.96 |
34.12 |
118.36 |
4.31 |
5.53 |
5.52 |
0.33 |
0.03 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 43.93
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.86 |
35.63 |
75.60 |
4.75 |
6.34 |
7.66 |
0.42 |
0.08 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 18.42
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.81 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 48.83
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.79 |
35.80 |
75.39 |
4.70 |
6.28 |
7.62 |
0.36 |
0.03 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.243
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.73 |
36.38 |
129.78 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 58.06
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.4786
2024/08/30
|
29.73 |
-2.22 |
2.77 |
2.53 |
5.57 |
6.51 |
0.28 |
-0.15 |
-0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.52
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0589
2024/08/30
|
29.67 |
33.62 |
110.45 |
4.13 |
5.26 |
5.08 |
0.32 |
0.02 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.06
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.66 |
29.41 |
75.71 |
4.24 |
5.48 |
5.21 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 211.59
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.64 |
33.62 |
110.46 |
4.13 |
5.25 |
5.08 |
0.32 |
0.02 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 9.1685
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.049
2024/09/02
|
29.54 |
19.55 |
19.91 |
3.23 |
5.07 |
5.50 |
0.22 |
0.01 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002190 南非
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 20.1167
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.54 |
19.55 |
19.91 |
3.23 |
5.07 |
5.50 |
0.22 |
0.01 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 57.84
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.5215
2024/08/30
|
29.52 |
8.01 |
10.81 |
2.45 |
4.97 |
6.00 |
0.30 |
-0.07 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 190.09
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.52 |
33.62 |
145.71 |
4.12 |
5.27 |
4.00 |
0.35 |
0.08 |
0.42 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 2697.17
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.48 |
34.18 |
130.94 |
4.69 |
6.01 |
5.67 |
0.27 |
0.03 |
0.19 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 20.38
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.37 |
19.84 |
51.81 |
4.29 |
6.81 |
7.58 |
0.33 |
0.01 |
0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 54.74
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.32 |
29.35 |
136.66 |
6.20 |
7.33 |
6.81 |
0.31 |
0.09 |
0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 80.72
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.19 |
19.28 |
111.81 |
6.30 |
7.51 |
6.91 |
0.33 |
0.04 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.0275
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.17 |
29.00 |
75.41 |
4.23 |
5.47 |
5.23 |
0.32 |
0.00 |
0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 67.88
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.17 |
75.49 |
234.06 |
7.06 |
7.26 |
7.05 |
0.31 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|