名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004236 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.3723
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
-7.27 |
0 |
0.97 |
2.00 |
0 |
0.30 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.19
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
15.37 |
14.04 |
0.97 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.61
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.5417
2023/08/01
|
14.05 |
21.32 |
21.37 |
0.97 |
1.91 |
2.49 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 14.01
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
4.37 |
-3.24 |
0.97 |
1.66 |
1.72 |
-0.17 |
-0.50 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.5
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
6.42 |
4.66 |
0.97 |
1.75 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 77.21
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.61
2024/07/01
|
12.71 |
0 |
0 |
0.97 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 79.52
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.42 |
7.10 |
3.65 |
0.97 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.08
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0452
2024/07/01
|
14.00 |
21.35 |
21.34 |
0.97 |
1.92 |
2.50 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 18.336
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.01 |
-0.77 |
-4.53 |
0.97 |
1.69 |
2.01 |
0.09 |
-0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/07/16 |
貨幣型 9.2212
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
6.20 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/16 |
貨幣型 10.8911
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.85 |
- |
- |
- |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 75.55
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.97 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 17.67
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.00 |
21.33 |
21.32 |
0.96 |
1.93 |
2.51 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.485
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.03109
2024/07/01
|
14.01 |
-0.76 |
-4.55 |
0.96 |
1.69 |
2.00 |
0.09 |
-0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 53.02
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.127924
2024/06/28
|
10.43 |
7.10 |
3.63 |
0.96 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 144.2
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.96 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9548
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0818
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0817
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|