名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.1844
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
18.19 |
12.60 |
1.24 |
1.26 |
2.32 |
0.11 |
-0.15 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 314.4
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.55
2024/08/02
|
14.18 |
32.18 |
53.77 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 465.16
|
穩健型
3.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.75 |
82.75 |
117.65 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 281.23
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.36 |
13.76 |
8.40 |
1.71 |
1.79 |
1.80 |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 424.15
|
穩健型
3.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
77.35 |
107.51 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 163.09
|
穩健型
3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
24.65 |
41.89 |
3.74 |
3.58 |
4.48 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 445.06
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
20.71 |
49.27 |
71.10 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.89
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
12.44 |
0 |
1.37 |
1.50 |
1.33 |
0.12 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.4235
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
20.96 |
25.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5012
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
9.71 |
13.36 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
11.44 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.9508
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
9.98 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
11.12 |
8.39 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 394.14
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
19.51 |
44.87 |
62.75 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.1064
|
穩健型
1.4%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
14.87 |
20.09 |
63.94 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.48 |
14.29 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
5.26 |
12.33 |
7.11 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
13.41 |
29.52 |
33.10 |
1.32 |
1.87 |
2.75 |
0.34 |
0.05 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.5145
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.41 |
11.58 |
7.47 |
2.89 |
3.21 |
3.72 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.9695
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
16.83 |
43.27 |
45.02 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|