名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.29
|
積極型
-2.23%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-16.11 |
-38.55 |
-28.04 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.758
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.05 |
-46.49 |
-34.76 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.24
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-14.99 |
-45.23 |
-31.98 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 4.66
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.13 |
-57.52 |
-47.21 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.8443
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.01
2024/08/01
|
-4.18 |
-17.13 |
-11.95 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 4.5
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.19 |
-57.54 |
-47.34 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
14.09 |
6.13 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 173.3279
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
6.37 |
27.03 |
13.85 |
1.67 |
1.68 |
1.58 |
-0.70 |
-0.97 |
-0.57 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.9314
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
11.48 |
11.44 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/15 |
貨幣型 11.719
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.36 |
27.25 |
14.96 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
-0.82 |
-0.91 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/08/13 |
貨幣型 2526.34
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
11.21 |
8.58 |
1.40 |
2.33 |
2.56 |
-1.11 |
-0.84 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.0375
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.76 |
11.61 |
11.47 |
1.04 |
1.32 |
1.23 |
-1.31 |
-1.78 |
-1.91 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/08/13 |
貨幣型 901.77
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
7.88 |
16.58 |
19.22 |
1.40 |
1.90 |
2.02 |
-1.43 |
-0.94 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 10.7217
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.38 |
2.65 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.99 |
13.46 |
5.41 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.6004
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.63 |
11.09 |
10.74 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-2.00 |
-2.19 |
-2.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 14.0659
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
2.91 |
3.76 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.23 |
-1.91 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 15.8757
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.70 |
3.55 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.51 |
-2.97 |
-1.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.22
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
6.04 |
25.59 |
13.73 |
1.67 |
1.68 |
1.57 |
-2.51 |
-2.05 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|