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富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.4046	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	9.23	7.04	-1.14	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5389	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	7.04	-1.13	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 3.6478	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	5.21	-7.81	-19.08	2.18	2.59	2.75	-0.06	-0.23	-0.22	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/15	債券型 25.03	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	4.43	-15.61	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.85	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-1.32	4.43	-15.64	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.5518	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	8.82	-15.54	-20.05	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.2923	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-12.21	-21.62	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.1423	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	13.40	-12.53	-21.92	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 9.3289	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-12.97	-16.20	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 146.5	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	8.79	-13.77	-17.44	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	2.52	-19.81	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	3.76	2.52	-19.79	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 3.8669	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	10.98	-7.40	-22.41	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.4658	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	4.95	-23.57	-28.03	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 9.3304	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.48	-23.19	-27.67	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.5679	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.62	-19.77	-19.98	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 3.9629	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	6.07	-5.18	-20.90	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.1125	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.07	-5.18	-20.90	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.3137	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	-11.77	-16.40	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.9038	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-19.21	-19.63	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購

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