名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 14.57
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0183
2024/06/28
|
7.31 |
-5.28 |
-7.24 |
2.59 |
3.14 |
3.41 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.2609
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.7606
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0239
2024/07/08
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 29.19
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.22 |
4.67 |
0.24 |
0.94 |
1.31 |
1.50 |
-0.10 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.52
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.039167
2024/06/28
|
9.19 |
4.68 |
0.27 |
0.93 |
1.31 |
1.50 |
-0.11 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.1176
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.018
2024/07/08
|
6.40 |
-14.93 |
-16.18 |
1.87 |
2.85 |
3.14 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
-1.28 |
4.60 |
-15.50 |
2.39 |
2.07 |
1.90 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.17 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 48.98
|
保守型
0.1%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
6.96 |
-1.19 |
-5.11 |
1.31 |
1.92 |
1.89 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 55.87
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.449
2024/07/08
|
14.95 |
-5.77 |
-24.76 |
4.41 |
6.06 |
6.18 |
0.06 |
-0.16 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 88.71
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.96 |
-12.43 |
-14.28 |
1.80 |
2.71 |
2.61 |
0.00 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 173.55
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
-6.85 |
-8.77 |
1.87 |
2.31 |
2.32 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.11
|
積極型
-0.26%
|
年配
|
0.5541
2023/08/01
|
-10.46 |
-9.69 |
-32.73 |
3.80 |
4.00 |
5.46 |
-0.42 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.09
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.98 |
-55.64 |
-45.52 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.8997
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.26 |
-38.04 |
-33.91 |
2.18 |
6.73 |
5.82 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 8.06
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
10.81 |
-11.44 |
-10.58 |
2.57 |
3.35 |
3.81 |
0.06 |
-0.35 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.2
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
2.52 |
-1.19 |
1.11 |
1.82 |
1.88 |
-0.02 |
-0.37 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.841
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.027
2024/07/08
|
1.89 |
-21.34 |
-22.53 |
1.99 |
2.99 |
3.07 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 57.65
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
6.83 |
-22.79 |
-19.14 |
2.69 |
3.73 |
3.99 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.5732
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.42 |
-37.27 |
-33.26 |
2.13 |
6.68 |
5.79 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.99
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
-11.07 |
-10.64 |
2.50 |
2.69 |
2.60 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|