名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.1286
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0258
2024/09/03
|
10.79 |
-23.43 |
-29.69 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 3.6573
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0225
2024/09/03
|
9.14 |
-35.70 |
-35.24 |
1.27 |
6.67 |
5.69 |
0.48 |
-0.22 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 7.625
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.036114
2024/09/02
|
12.98 |
2.10 |
-5.25 |
1.20 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 9.199
|
積極型
5.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.46 |
-38.30 |
-37.22 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 18.854
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
2.10 |
-5.22 |
1.21 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/09/26 |
債券型 21.2585
|
保守型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
3.61 |
-0.03 |
1.42 |
1.33 |
1.41 |
0.06 |
-0.29 |
-0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 8.53
|
積極型
5.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
-37.04 |
-35.59 |
5.36 |
9.21 |
8.88 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 8.67
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
13.92 |
11.18 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.35 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 11.04
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
11.15 |
0 |
2.01 |
2.24 |
2.38 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 5.4561
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.03
2024/09/09
|
11.29 |
-3.08 |
-12.70 |
1.38 |
2.55 |
2.84 |
0.36 |
-0.27 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/09/24 |
債券型 109.15
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.45
2024/09/03
|
6.22 |
19.14 |
10.96 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.08 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 507.24
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.15 |
19.07 |
10.90 |
1.58 |
1.43 |
1.39 |
0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 156.54
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
-9.45 |
-4.27 |
1.29 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/09/25 |
債券型 17.53
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
6.38 |
3.76 |
1.29 |
1.89 |
1.91 |
0.14 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 8.68
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
13.91 |
11.20 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.36 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/09/25 |
債券型 15.83
|
保守型
-0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
8.20 |
14.56 |
4.91 |
1.48 |
1.44 |
1.54 |
0.14 |
-0.25 |
-0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 77.14
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.2529
2024/09/19
|
11.32 |
1.68 |
-2.47 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 148.21
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
1.67 |
-2.48 |
1.37 |
1.75 |
1.75 |
0.24 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 7.527
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.047749
2024/09/02
|
27.07 |
-2.42 |
-1.40 |
2.00 |
4.44 |
4.82 |
0.31 |
-0.29 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
債券型 61.65
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.29
2024/09/02
|
8.78 |
-10.00 |
-4.84 |
1.30 |
1.38 |
1.60 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|