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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.4957	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	24.28	26.48	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/07/15	債券型 13.9055	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.38	27.55	27.79	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.2687	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.95	10.37	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 9.6937	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	24.45	18.87	45.13	3.02	3.78	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.4129	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	11.61	12.33	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.7297	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.84	17.18	13.69	0.84	1.70	2.60	0.18	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 11.1285	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	17.66	14.28	1.20	1.24	2.31	0.03	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 23.153	積極型 -0.56%	半年配交易說明	0.08664 2024/01/31	22.48	18.49	31.92	3.05	3.85	4.24	0.21	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/07/15	債券型 5.5	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.024175 2024/06/28	15.88	21.37	24.08	1.00	2.03	2.45	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	23.26	43.75	94.49	3.42	4.80	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	14.20	15.32	13.98	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	50.33	121.38	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 25.14	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	22.76	45.94	80.10	3.88	5.13	5.48	0.16	0.05	0.12	5	5	4	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/15	股票型 59.08	積極型 -1.51%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-2.50	2.05	-3.11	5.79	6.84	5.90	-0.16	-0.10	-0.05	5	2	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/07/15	債券型 4.37	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0245 2024/06/28	16.17	21.39	24.11	1.04	2.03	2.44	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.44	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	23.73	25.48	1.01	1.75	2.62	0.40	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/15	股票型 35.2	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	54.37	102.14	159.98	3.80	3.87	4.16	0.74	0.33	0.33	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.735	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	33.90	48.79	51.30	3.08	3.52	4.20	0.39	0.08	0.09	5	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 20.129	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	55.82	0	3.18	4.07	0	0.22	0.09	0	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0335 2024/06/28	21.55	15.02	10.54	1.43	2.57	3.46	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購

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