名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004891 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1226
|
穩健型
0.99%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1226
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.74
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.045341
2024/08/01
|
14.51 |
0 |
0 |
3.44 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.5257
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.027024
2024/08/02
|
4.99 |
0 |
0 |
1.01 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004894 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1226
|
穩健型
0.99%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.8638
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 61.71
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
19.44 |
23.19 |
18.46 |
2.48 |
3.87 |
4.25 |
0.27 |
-0.03 |
-0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
6.51 |
27.11 |
13.91 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 43.83
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.94 |
24.43 |
49.48 |
2.38 |
2.98 |
3.16 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
- |
- |
4 |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 173.3279
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
6.37 |
27.03 |
13.85 |
1.67 |
1.68 |
1.58 |
-0.70 |
-0.97 |
-0.57 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
28.22 |
15.36 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
6.50 |
27.13 |
14.40 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3903.34
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
13.19 |
17.97 |
1.35 |
1.83 |
2.31 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.22
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
6.04 |
25.59 |
13.73 |
1.67 |
1.68 |
1.57 |
-2.51 |
-2.05 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 182.32
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.37 |
10.64 |
12.66 |
1.20 |
1.51 |
1.78 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.84 |
-13.65 |
-1.09 |
4.89 |
5.11 |
6.42 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 149.6432
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.34 |
5.82 |
21.72 |
2.00 |
2.06 |
2.88 |
-0.09 |
-0.21 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
27.48 |
14.45 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.18
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
20.25 |
23.89 |
1.31 |
1.78 |
2.31 |
0.28 |
-0.06 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|