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PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/07/15	債券型 26.53	保守型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.29	3.58	1.92	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/16	股票型 20.32	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	28.94	61.24	3.24	3.65	3.79	0.28	-0.02	0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	10.11	5.96	0.94	1.16	1.34	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/16	股票型 239.39	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	20.15	42.14	76.30	2.42	3.33	4.32	0.18	0.06	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/07/16	股票型 221.504	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	30.84	49.05	3.07	3.65	3.98	0.17	0.00	0.09	3	4	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.1407	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	33.20	56.51	94.02	3.16	4.47	4.83	0.35	0.10	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-美元 WMF000915 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.03	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.036 2024/07/08	11.80	13.23	8.51	0.92	1.27	1.95	0.01	-0.21	-0.06	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 9.6517	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	24.45	18.87	45.13	3.02	3.78	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.773	保守型 0.05%	月配交易說明	0.0231 2024/07/01	14.95	24.33	18.46	1.15	1.34	1.70	0.41	-0.12	0.01	3	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.05	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	15.14	9.78	0.97	1.17	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/07/16	債券型 12.34	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	22.00	12.62	1.33	1.41	1.37	0.03	-0.37	-0.15	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5389	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	6.89	-1.27	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	25.02	57.93	55.27	2.29	3.40	5.51	0.31	0.14	0.08	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 9.9	穩健型 -1.19%	月配交易說明	0.036 2024/07/01	24.29	42.81	51.91	2.28	3.28	4.12	0.28	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 6.7323	穩健型 -1.01%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	25.09	53.04	46.42	2.35	3.27	4.75	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 17.67	穩健型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	57.22	63.24	2.93	3.76	5.40	0.09	0.12	0.10	5	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2024/07/15	平衡型 6.655	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0275 2024/07/03	12.17	6.59	-2.35	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.16	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.034 2024/06/28	17.85	23.08	23.28	1.49	2.18	2.50	0.18	-0.06	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.05	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	49.71	109.89	137.55	4.30	3.65	4.11	0.55	0.36	0.29	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.37	104.31	125.13	3.49	3.34	4.71	0.50	0.35	0.23	5	5	5	觀察申購

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