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第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 9.2315	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	-10.48	0	1.35	2.37	0	0.25	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 148.34	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	4.60	-0.43	1.36	1.72	1.74	0.42	-0.25	-0.12	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/10/17	債券型 132.211	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	-13.08	2.00	2.36	3.41	3.60	0.13	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 76.95	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.2559 2024/10/15	13.16	4.61	-0.43	1.36	1.72	1.74	0.42	-0.25	-0.12	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/10/17	債券型 18.77	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.89	17.51	12.57	1.42	1.28	1.29	0.33	-0.25	-0.08	2	2	5	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/10/17	股票型 7.39	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	-41.86	-19.67	5.90	5.96	6.26	0.06	-0.25	-0.07	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.74	保守型 0.0%	月配交易說明	0.038215 2024/10/15	7.89	17.58	12.62	1.43	1.28	1.29	0.33	-0.25	-0.08	3	3	5	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 5.72	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.45	-39.53	0	7.62	6.47	0	0.00	-0.25	0	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/10/17	股票型 10.12	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.50	-44.00	-11.85	6.75	6.07	6.50	0.04	-0.25	-0.03	2	2	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.5417	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	6.17	11.34	0	1.30	1.17	0	0.04	-0.25	0	3	2	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.063	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0311 2024/10/01	13.20	-7.04	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.063	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0311 2024/10/01	13.21	-7.04	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.27	-47.05	-32.11	0.94	6.76	7.06	-19.56	-0.25	-0.10	2	2	1	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/10/17	債券型 42.92	保守型 0.13%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	9.84	-0.80	-5.68	1.52	1.67	1.56	0.09	-0.25	-0.17	1	2	3	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.27	-47.05	-32.11	0.94	6.76	7.06	-19.56	-0.25	-0.10	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 9.7152	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.22	-7.01	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 9.7151	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.22	-7.01	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 7.516	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.043035 2024/10/01	27.44	-3.33	-2.75	2.04	4.38	4.83	0.45	-0.25	-0.13	4	3	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.6557	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0386 2024/10/15	6.17	11.31	0	1.30	1.18	0	0.04	-0.25	0	3	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.614	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.032911 2024/10/01	14.35	5.52	-3.13	1.22	1.71	2.01	0.47	-0.25	-0.13	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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