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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/15	債券型 14.57	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0183 2024/06/28	7.31	-5.28	-7.24	2.59	3.14	3.41	-0.10	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.2609	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.7606	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0239 2024/07/08	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.12	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	4.67	0.24	0.94	1.31	1.50	-0.10	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/07/15	債券型 19.47	保守型 0.0%	月配交易說明	0.039167 2024/06/28	9.19	4.68	0.27	0.93	1.31	1.50	-0.11	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.1176	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	6.40	-14.93	-16.18	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-1.28	4.60	-15.50	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/07/16	債券型 48.98	保守型 0.1%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	6.96	-1.19	-5.11	1.31	1.92	1.89	-0.01	-0.29	-0.17	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 55.87	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.449 2024/07/08	14.95	-5.77	-24.76	4.41	6.06	6.18	0.06	-0.16	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/16	債券型 88.71	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.96	-12.43	-14.28	1.80	2.71	2.61	0.00	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/07/15	債券型 173.28	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-6.85	-8.77	1.87	2.31	2.32	-0.06	-0.33	-0.17	1	1	2	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/07/15	股票型 37.21	積極型 -0.45%	年配交易說明	0.5541 2023/08/01	-10.46	-9.69	-32.73	3.80	4.00	5.46	-0.42	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 5.09	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-17.98	-55.64	-45.52	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.8997	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.26	-38.04	-33.91	2.18	6.73	5.82	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 8.03	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0305 2024/06/28	10.81	-11.44	-10.58	2.57	3.35	3.81	0.06	-0.35	-0.16	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/07/15	債券型 17.2	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	2.52	-1.19	1.11	1.82	1.88	-0.02	-0.37	-0.16	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.841	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	1.89	-21.34	-22.53	1.99	2.99	3.07	-0.05	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 57.65	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.83	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 3.5732	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	6.42	-37.27	-33.26	2.13	6.68	5.79	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/15	債券型 18.99	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-11.07	-10.64	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購

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