名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004297 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.8829
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0607
2024/07/01
|
15.37 |
17.17 |
0 |
1.56 |
2.01 |
1.89 |
0.12 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.59
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
29.50 |
47.24 |
2.62 |
3.46 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.88 |
109.96 |
135.61 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 282.13
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.66 |
15.13 |
11.86 |
1.64 |
1.74 |
1.77 |
0.10 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 7.877
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0487
2024/07/01
|
12.49 |
6.85 |
5.75 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 120.91
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.82 |
21.58 |
16.74 |
0.86 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.1285
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.66 |
14.28 |
1.20 |
1.24 |
2.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.78
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 13.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
6.83 |
5.75 |
1.34 |
1.56 |
2.15 |
0.01 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 298.21
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
49.75 |
69.74 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.23
|
積極型
-0.43%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
15.70 |
18.35 |
22.39 |
2.72 |
3.34 |
4.27 |
0.10 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 15.51
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.39 |
66.60 |
115.30 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 1155.95
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
3.267
2024/06/17
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 115.94
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.453
2024/07/09
|
27.36 |
50.84 |
45.56 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.35 |
0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.024
2024/07/09
|
8.77 |
6.20 |
3.85 |
1.12 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 54.08
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.59 |
24.93 |
42.22 |
1.72 |
2.34 |
2.49 |
0.11 |
-0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004202 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.11
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
5.53 |
17.90 |
1.55 |
1.57 |
1.53 |
-0.04 |
-0.27 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 71.6707
|
積極型
-0.77%
|
月配
|
0.407554
2024/06/27
|
16.12 |
22.64 |
26.95 |
2.83 |
3.39 |
4.02 |
0.10 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 435.61
|
穩健型
0.35%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|