名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.44
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.11 |
16.46 |
53.02 |
3.87 |
4.21 |
5.48 |
0.09 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.95
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001726 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.5202
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.54 |
11.34 |
9.27 |
1.03 |
1.52 |
2.77 |
0.20 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.372
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
14.20 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.5
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
6.42 |
4.66 |
0.97 |
1.75 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.607
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.0275
2024/07/01
|
9.35 |
6.39 |
4.68 |
0.97 |
1.74 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5169
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.026
2024/07/08
|
13.58 |
16.33 |
13.37 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.04
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0863
2024/06/28
|
27.35 |
45.85 |
61.91 |
2.07 |
3.47 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.80 |
61.03 |
124.12 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.44
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.84 |
23.73 |
25.48 |
1.01 |
1.75 |
2.62 |
0.40 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.61
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
61.88 |
87.23 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.98
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
32.07 |
72.59 |
3.54 |
5.17 |
4.91 |
0.16 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.2737
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.05669
2024/07/01
|
24.41 |
23.88 |
24.74 |
1.88 |
2.90 |
3.57 |
0.46 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.37 |
45.88 |
61.91 |
2.06 |
3.48 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 33.25
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
36.32 |
101.04 |
3.49 |
5.02 |
4.91 |
0.17 |
0.03 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.41
|
積極型
-0.44%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
13.33 |
17.29 |
44.58 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.6577
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
25.45 |
41.90 |
2.90 |
3.74 |
3.73 |
0.28 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.3838
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
14.85 |
17.27 |
13.75 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 131.3
|
穩健型
0.08%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
16.75 |
21.45 |
24.19 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.21
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
4.10 |
38.37 |
3.43 |
4.12 |
4.53 |
0.15 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|