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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 70.7222	積極型 0.53%	月配交易說明	0.417163 2024/08/29	13.14	22.60	25.27	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/17	股票型 399.8081	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	31.14	93.73	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/09/17	股票型 50.82	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	36.54	54.60	2.89	3.89	5.03	0.33	0.04	0.11	2	1	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/16	債券型 27.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	6.09	2.69	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.26	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	15.35	10.66	1.36	1.27	1.38	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/16	債券型 15.83	保守型 0.06%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	8.61	14.24	5.85	1.48	1.44	1.54	0.14	-0.25	-0.14	4	4	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/09/16	債券型 13.04	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	16.04	5.99	1.55	1.37	1.34	0.06	-0.42	-0.26	2	2	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.98	保守型 0.25%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.70	6.06	2.70	1.72	1.41	1.43	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 271.6748	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	9.93	39.64	3.62	3.49	4.83	0.08	-0.09	0.07	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/09/17	債券型 125.3127	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	13.02	9.34	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/09/17	股票型 268.317	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	29.83	47.50	3.01	3.57	4.50	0.25	0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/09/17	債券型 132.9445	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	16.44	14.93	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	平衡型 16.5594	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	10.86	6.72	1.74	2.03	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	2	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	平衡型 8.3457	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.049138 2024/08/29	13.66	10.86	6.73	1.74	2.02	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 20.6831	積極型 0.4%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/17	平衡型 139.9627	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/09/17	平衡型 95.2029	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.556802 2024/08/29	12.04	19.11	24.08	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/17	債券型 21.399	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	3.49	1.47	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/17	股票型 280.9026	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	44.64	102.68	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購

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