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柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.93	-30.36	-16.26	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 17.36	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-30.79	20.15	4.06	5.01	5.46	-0.12	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/16	股票型 51.71	積極型 0.17%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-15.95	-42.24	-19.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 11.7976	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.26	0.17	0.83	2.06	3.53	4.87	0.40	-0.28	-0.08	3	1	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/09/16	股票型 33.84	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-15.94	-42.22	-19.42	5.99	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/16	債券型 0.8497	保守型 0.04%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	17.97	-9.91	-6.18	2.52	4.08	3.64	0.14	-0.28	-0.17	-	-	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/09/13	股票型 14.29	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-19.21	-41.93	-21.18	4.65	5.33	6.29	-0.37	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 96.82	保守型 0.16%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	11.51	-4.10	-9.24	2.02	2.45	2.30	0.04	-0.28	-0.20	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 202.72	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	-4.11	-9.24	2.02	2.45	2.30	0.04	-0.28	-0.20	2	2	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/09/16	股票型 10.23	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-26.33	-7.01	4.11	5.33	5.57	-0.17	-0.28	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/09/16	債券型 155.7196	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	4.02	-4.12	9.04	1.87	2.39	2.54	-0.03	-0.28	-0.02	2	3	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 58.82	積極型 0.13%	月配交易說明	0.34 2024/09/03	11.20	4.06	-5.50	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 19.25	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.08	-30.73	20.29	4.06	4.94	5.40	-0.13	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 1820.2	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	4.08	-5.49	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.269	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	1.60	-4.38	1.47	1.89	1.91	0.13	-0.28	-0.16	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.4021	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	9.44	8.79	3.25	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.1204	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	10.01	-7.13	0	1.50	2.12	0	0.12	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.1204	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	10.01	-7.13	0	1.50	2.12	0	0.12	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 9.7512	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	10.03	-7.10	0	1.50	2.12	0	0.12	-0.28	0	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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