名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003684 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.47
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0863
2024/08/30
|
23.16 |
43.46 |
65.18 |
2.21 |
3.49 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.82
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0605
2024/08/30
|
11.61 |
12.64 |
8.79 |
1.46 |
1.48 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 631.71
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.02 |
35.82 |
87.51 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.33 |
0.04 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.5904
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.04719
2024/09/16
|
16.58 |
14.90 |
42.46 |
2.63 |
3.73 |
4.37 |
0.35 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 12.7276
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
22.31 |
22.82 |
1.79 |
1.80 |
2.77 |
0.13 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 124.49
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/09/03
|
9.94 |
16.10 |
15.43 |
1.17 |
1.94 |
2.62 |
0.24 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 255.15
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
12.04 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 426.11
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
65.97 |
88.63 |
3.97 |
3.40 |
4.72 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4614
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.80 |
-20.55 |
13.68 |
4.45 |
4.67 |
5.39 |
-0.22 |
-0.20 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 97.65
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.6
2024/09/03
|
12.29 |
6.76 |
9.87 |
1.83 |
1.78 |
2.04 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.5334
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
59.38 |
92.86 |
4.05 |
3.72 |
4.25 |
0.40 |
0.28 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.4199
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
14.94 |
42.75 |
2.63 |
3.74 |
4.36 |
0.34 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.4316
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
29.84 |
28.15 |
1.26 |
1.76 |
2.35 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.6949
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.923
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.05043
2024/09/16
|
9.07 |
23.22 |
13.98 |
1.41 |
1.41 |
1.79 |
0.37 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.2427
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
15.83 |
13.39 |
1.53 |
1.33 |
2.34 |
0.27 |
-0.19 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.4741
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
10.69 |
17.63 |
12.84 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 316.34
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
47.98 |
112.57 |
4.46 |
5.82 |
5.39 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.011
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
17.55 |
12.68 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|