名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 1842.16
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
9.60 |
2.45 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 30.59
|
積極型
2.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.53 |
33.68 |
128.13 |
4.99 |
6.54 |
6.04 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 70.38
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.37 |
-12.18 |
43.98 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 31.36
|
積極型
0.31%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.17 |
13.34 |
18.75 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 157.61
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.28 |
11.24 |
-14.21 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.77 |
37.31 |
112.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 4982.82
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
15.48 |
32.40 |
2.06 |
2.90 |
3.52 |
0.14 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000880 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.25
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
13.79 |
24.95 |
24.13 |
1.16 |
2.00 |
2.36 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.57
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
32.92 |
41.03 |
130.53 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
30.87 |
61.72 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 361.01
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.86 |
19.09 |
56.28 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 1484.48
|
保守型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
5.89 |
6.55 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.17 |
19.33 |
13.10 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
14.80 |
20.41 |
63.76 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 24.52
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.08 |
5.38 |
18.92 |
4.53 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.08
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.42 |
24.59 |
11.86 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.7929
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
39.94 |
105.12 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002141 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 88.69
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.03 |
8.15 |
58.55 |
2.71 |
3.60 |
4.96 |
0.25 |
-0.09 |
0.08 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.5258
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.08 |
18.38 |
38.76 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.2752
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
18.08 |
18.38 |
38.77 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|