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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 75.32	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/09/17	股票型 97.09	穩健型 1.31%	年配交易說明	0.0364 2024/08/01	15.15	60.63	86.12	3.59	4.75	5.61	0.26	0.22	0.19	-	-	4	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/09/17	股票型 58.35	積極型 0.46%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	21.32	39.21	77.07	4.85	5.73	6.42	0.22	0.11	0.15	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 21.63	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	6.26	6.33	1.86	2.59	2.85	0.26	-0.12	-0.03	-	-	2	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 149.93	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	0.82	4.89	2.28	2.99	3.06	0.18	-0.17	-0.03	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/09/17	平衡型 8.457	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0421 2024/09/02	15.34	9.84	13.48	1.95	2.69	3.05	0.34	-0.07	0.02	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/09/17	平衡型 17.64	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.5727 2024/08/01	15.38	9.84	13.48	1.96	2.69	3.05	0.34	-0.07	0.02	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/09/17	股票型 104.2	穩健型 0.77%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	32.72	46.54	49.51	4.85	4.85	5.69	0.37	0.15	0.10	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/09/17	股票型 68.61	穩健型 0.51%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	18.82	12.05	29.59	4.31	5.38	5.89	0.20	-0.02	0.06	-	-	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/09/17	平衡型 50.77	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.6724 2024/08/01	16.39	11.45	25.24	2.31	3.12	3.53	0.28	-0.04	0.08	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/09/17	貨幣型 8.961	保守型 0.0%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	7.99	14.32	7.13	1.04	1.68	1.71	-0.49	-1.25	-1.67	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/09/17	貨幣型 10.9573	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.99	14.32	7.13	1.04	1.68	1.71	-0.50	-1.25	-1.67	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/17	債券型 125.8971	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	-4.80	9.68	2.07	3.22	3.80	0.01	-0.24	0.02	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/09/17	債券型 9.5858	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-9.73	-14.00	2.20	2.61	2.38	0.04	-0.33	-0.24	-	-	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/09/16	貨幣型 855.2	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	7.80	14.17	8.09	1.03	1.67	1.70	-1.50	-1.54	-0.98	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2024/09/16	平衡型 39.49	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	11.99	36.03	3.25	4.20	4.23	0.27	-0.04	0.10	-	-	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/17	債券型 0.8522	保守型 0.29%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	17.97	-9.91	-6.18	2.52	4.08	3.64	0.14	-0.28	-0.17	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/09/16	貨幣型 905.53	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	11.59	19.97	19.41	1.41	1.86	2.02	-1.37	-0.96	-0.60	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/09/13	股票型 9.65	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/09/13	平衡型 8.9209	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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