名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001912 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.33
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.045313
2024/07/30
|
11.86 |
20.94 |
18.41 |
0.88 |
2.03 |
2.36 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6431
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.6418
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.00 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.9052
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.8853
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.03 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 291.79
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.57 |
20.85 |
17.70 |
0.89 |
2.05 |
2.53 |
0.19 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 54.34
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.38
2024/08/01
|
11.57 |
20.85 |
17.69 |
0.89 |
2.06 |
2.53 |
0.19 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 26.13
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.94 |
20.98 |
18.43 |
0.89 |
2.03 |
2.36 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.51
|
穩健型
0.19%
|
季配
|
0.13152
2024/06/27
|
11.93 |
21.03 |
18.51 |
0.90 |
2.04 |
2.36 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.15
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.046696
2024/07/30
|
11.97 |
21.01 |
18.49 |
0.90 |
2.01 |
2.35 |
0.24 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
3.74 |
1.77 |
0.15 |
0.91 |
1.39 |
1.66 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.21 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.6752
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
3.86 |
2.20 |
0.31 |
0.91 |
1.50 |
1.67 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.4223
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.92 |
1.69 |
8.70 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.4222
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.92 |
1.69 |
8.70 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.8948
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
1.70 |
8.71 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.9628
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.59 |
16.62 |
12.87 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.5372
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.026
2024/08/07
|
9.59 |
16.57 |
12.77 |
0.92 |
1.90 |
2.48 |
0.13 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.6499
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.028
2024/08/01
|
8.58 |
8.58 |
1.01 |
0.93 |
1.34 |
2.42 |
0.03 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.715
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.045893
2024/07/31
|
11.32 |
14.53 |
14.06 |
0.93 |
1.88 |
2.51 |
0.20 |
-0.15 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001954 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.206
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
14.53 |
14.06 |
0.93 |
1.88 |
2.51 |
0.20 |
-0.15 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|