名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.3658
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.83 |
-12.97 |
-16.20 |
1.88 |
2.52 |
2.33 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.1176
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.018
2024/07/08
|
6.40 |
-14.93 |
-16.18 |
1.87 |
2.85 |
3.14 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 5.3087
|
積極型
0.3%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.6975
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.06 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.104
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
-19.26 |
-16.06 |
3.54 |
4.22 |
5.83 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.2654
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.05 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.24 |
-57.65 |
-16.04 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.0212
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.054
2024/07/01
|
8.34 |
4.46 |
-16.00 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1551
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.34 |
4.47 |
-16.00 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 4.36
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.018
2024/07/01
|
8.85 |
-18.93 |
-15.89 |
4.20 |
4.78 |
5.19 |
0.01 |
-0.31 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 7.2155
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 6.3991
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.85
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
-1.32 |
4.43 |
-15.64 |
2.32 |
1.98 |
1.81 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.965
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.23 |
-48.51 |
-15.63 |
5.22 |
5.59 |
6.29 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.03
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.31 |
4.43 |
-15.61 |
2.32 |
1.97 |
1.80 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
-1.28 |
4.60 |
-15.50 |
2.39 |
2.07 |
1.90 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.17 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 17.1532
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-11.71 |
-14.72 |
1.75 |
2.49 |
2.36 |
-0.01 |
-0.34 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.909
|
積極型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
-31.08 |
-14.63 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.0574
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
28.02 |
-0.48 |
-14.63 |
2.35 |
3.93 |
3.88 |
0.62 |
-0.09 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.251
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.16 |
-0.39 |
-14.59 |
2.36 |
3.94 |
3.89 |
0.63 |
-0.09 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|