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統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	股票型 12.25	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	16.20	39.40	1.74	2.74	3.99	0.10	-0.06	0.07	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/13	股票型 32.5789	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	80.87	175.16	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/13	股票型 24.6992	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	39.65	52.29	113.91	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/09/13	股票型 294.02	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	15.23	21.49	48.08	2.50	3.58	4.19	0.23	-0.03	0.10	3	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0743	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0741	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.02	20.55	14.46	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/09/16	平衡型 131.4678	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	19.12	24.13	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.3601	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	31.14	93.73	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/09/16	平衡型 77.5016	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.452401 2024/08/29	12.12	19.07	18.66	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/16	股票型 338.6698	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 151.426	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	13.14	22.60	25.24	2.18	3.37	3.99	0.25	-0.03	0.05	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/09/16	平衡型 100.0406	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.586606 2024/08/29	13.17	22.73	30.49	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/09/16	債券型 125.1651	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	13.02	9.34	1.33	1.66	2.06	0.26	-0.16	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/09/16	股票型 265.647	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	29.83	47.50	3.01	3.57	4.50	0.25	0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	平衡型 16.5594	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	10.49	6.36	1.74	2.03	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	2	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	平衡型 8.3457	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.049138 2024/08/29	13.27	10.49	6.37	1.74	2.02	2.69	0.34	-0.14	-0.03	4	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/16	債券型 27.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	6.09	2.69	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.26	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	15.35	10.66	1.36	1.27	1.38	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 20.599	積極型 0.33%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.3544	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	3.49	1.47	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購

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