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PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/10/18	債券型 16.0042	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	1.33	2.17	0.06	0.18	0.14	-0.62	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/10/17	貨幣型 217.6589	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.06	13.46	7.10	0.95	1.65	1.68	-0.54	-1.18	-0.77	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/10/17	貨幣型 174.7814	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	4.3	26.48	16.50	1.83	1.75	1.61	-0.33	-0.85	-0.52	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/10/17	貨幣型 8.9871	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	6.08	13.02	5.51	0.96	1.65	1.68	-0.32	-1.18	-1.58	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/10/17	貨幣型 10.9892	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	13.01	5.51	0.96	1.65	1.68	-0.32	-1.18	-1.58	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/10/18	貨幣型 11.8199	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.38	26.70	17.61	1.84	1.76	1.61	-0.24	-0.88	-0.05	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/10/17	股票型 23.68	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	68.61	76.23	4.58	7.13	9.36	-0.24	0.17	0.07	4	3	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/10/17	債券型 6.5912	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.042 2024/10/01	4.01	1.81	2.62	0.96	1.48	1.65	-0.23	-0.33	-0.23	2	2	4	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/10/17	股票型 58.53	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-2.30	27.27	-5.38	5.35	7.02	8.62	-0.22	0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/10/17	債券型 17.64	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	19.49	-9.37	1.55	1.56	1.15	-0.22	0.02	0.00	5	4	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/10/17	股票型 225.45	積極型 0.1%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-10.06	-60.92	6.82	10.73	11.49	12.38	-0.21	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/10/17	股票型 9.15	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	42.54	49.79	3.99	8.26	11.07	-0.20	0.12	0.04	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/10/17	股票型 16.1727	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	62.12	82.30	4.32	7.17	13.06	-0.20	0.16	0.05	2	4	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/10/17	債券型 6.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/10/01	4.41	0.84	2.25	0.97	1.37	1.64	-0.18	-0.38	-0.23	1	2	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/10/17	股票型 25.65	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	68.21	75.75	4.53	7.12	9.32	-0.18	0.14	0.06	4	4	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/10/17	策略型 192.26	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.97	-3.93	6.52	2.30	2.85	2.67	-0.17	-0.23	-0.05	-	-	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	平衡型 5.3304	積極型 0.02%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/10/17	策略型 12.24	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	-4.23	12.28	1.41	2.94	3.15	-0.17	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/10/17	策略型 155.88	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	2.36	8.52	18.11	3.27	3.00	2.59	-0.17	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/10/17	股票型 62.4	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-10.31	-61.02	6.51	10.73	11.49	12.38	-0.16	-0.24	-0.01	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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