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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/08/14	債券型 23.45	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-6.85	-11.44	2.08	2.36	2.27	-0.05	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	7.82	-6.84	-11.39	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/14	債券型 10.22	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	3.46	8.51	-9.66	2.58	2.20	1.97	-0.24	-0.09	-0.20	2	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.0039	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.018514 2024/08/01	6.49	-35.88	-36.30	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/08/02	7.04	-18.78	-18.92	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	-10.54	-15.40	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 4.71	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-23.13	-57.52	-47.21	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.5421	保守型 0.29%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	7.97	7.83	-3.14	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.75	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.97	7.82	-3.14	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3.8773	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	15.78	-4.47	-9.65	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/14	債券型 24.9	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	4.82	-13.99	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.51	4.85	-13.98	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.3148	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-11.22	-17.14	1.25	1.99	2.08	-0.02	-0.35	-0.21	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.04	-21.63	-27.39	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	7.03	-21.63	-27.38	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 147.24	積極型 0.17%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	9.90	-13.75	-17.33	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.25	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	3.04	8.09	-9.88	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.08	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.11	8.12	-9.82	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.19	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039 2024/08/01	3.74	1.77	0.15	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 9.4911	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-11.79	-16.94	2.20	2.62	2.41	0.02	-0.34	-0.21	-	-	2	觀察申購

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