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富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/15	股票型 24.53	積極型 -0.76%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-4.87	27.57	-11.60	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	41.44	50.34	121.40	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	7.81	2.01	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.08	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	25.58	25.33	32.84	2.08	2.66	2.93	0.29	-0.03	0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.33	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	25.33	32.76	2.12	2.68	2.95	0.29	-0.03	0.06	5	5	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	46.62	113.07	164.61	3.25	3.44	4.27	0.74	0.43	0.33	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	14.21	15.28	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.6649	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	14.72	19.54	18.78	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	39.36	66.02	186.77	3.65	4.56	4.83	0.37	0.12	0.28	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	20.91	21.92	1.87	1.77	2.27	0.01	-0.10	0.01	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/07/15	債券型 19.542	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.80	8.54	1.33	1.52	2.05	0.02	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 25.422	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.21	34.50	58.15	3.34	4.51	5.41	0.13	0.00	0.07	4	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.8203	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	6.83	6.34	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 13.15	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	7.16	1.18	1.09	1.68	1.76	0.02	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.5169	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.026 2024/07/08	13.58	16.33	13.37	0.85	1.85	2.46	0.13	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.8779	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.57	16.38	13.46	0.85	1.85	2.46	0.13	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/07/15	平衡型 79.28	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.27	19.76	43.71	2.15	2.55	3.04	0.17	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 10.0	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.037442 2024/06/28	13.67	1.08	-1.60	0.99	1.52	1.83	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.29	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	31.37	31.01	65.98	3.07	4.22	4.37	0.35	0.00	0.12	4	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.6142	積極型 0.06%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	25.33	21.44	-1.51	1.60	2.30	3.24	0.48	-0.06	-0.08	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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