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群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 8.69	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	-42.90	-12.40	2.81	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 15.17	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	4.40	-42.93	-12.41	2.80	4.70	6.03	0.15	-0.32	-0.04	2	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.5248	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	-40.39	-12.43	5.77	5.99	6.24	0.12	-0.29	-0.06	1	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 8.004	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	-43.07	-12.59	2.80	4.71	5.97	0.09	-0.39	-0.06	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 8.825	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	-43.07	-12.59	2.80	4.71	5.97	0.09	-0.39	-0.06	2	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.6332	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0395 2024/10/09	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 8.5972	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.82	13.16	-12.85	2.56	3.83	3.71	0.73	-0.11	-0.13	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 252.18	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	-7.64	-12.93	2.22	4.04	4.45	0.37	-0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/10/17	股票型 12.55	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	-36.14	-12.94	6.79	8.56	7.83	0.20	-0.16	-0.03	2	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 59.83	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.90	-4.93	-13.02	2.60	4.63	4.95	0.35	-0.12	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/10/17	債券型 7.649	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0249 2024/10/01	23.96	-17.21	-13.06	3.45	5.00	6.09	0.31	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/10/17	債券型 90.75	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	-9.78	-13.17	1.62	2.77	2.63	0.25	-0.28	-0.17	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/10/17	債券型 12.58	穩健型 -0.31%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	18.89	-5.04	-13.21	2.57	4.62	4.94	0.35	-0.12	-0.07	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.1079	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-7.16	-13.53	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 17.5204	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	-8.62	-13.59	1.63	2.54	2.37	0.28	-0.30	-0.21	1	1	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 9.4489	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.94	-7.31	-13.66	1.76	2.56	2.31	0.39	-0.18	-0.15	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.8043	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0242 2024/10/14	13.94	-7.32	-13.66	1.76	2.56	2.31	0.39	-0.18	-0.15	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.0075	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.005 2024/09/13	13.32	-7.58	-13.90	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 3213.8439	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	16.28	-13.97	4.47	6.78	8.52	-0.10	-0.02	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/10/17	債券型 3.24	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.025 2024/10/08	22.78	-3.99	-14.03	2.73	5.03	4.94	0.42	-0.10	-0.12	1	1	1	觀察申購

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