名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001326 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 51.47
|
穩健型
0.01%
|
年配
|
0.1172
2023/08/01
|
16.48 |
11.96 |
23.76 |
2.43 |
3.08 |
3.52 |
0.29 |
-0.02 |
0.08 |
- |
- |
2 |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 130.82
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
-6.69 |
11.08 |
2.96 |
3.33 |
3.83 |
0.17 |
-0.25 |
0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/07/16 |
平衡型 7.8745
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.039
2024/07/15
|
12.41 |
6.35 |
31.67 |
3.00 |
3.93 |
4.48 |
0.17 |
-0.07 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 77.36
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 10.89
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.85 |
- |
- |
- |
|
WMF003480 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 21.14
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.37 |
3.54 |
3.00 |
1.70 |
2.52 |
2.81 |
0.19 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF004843 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 17.01
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
9.23 |
0 |
2.92 |
3.70 |
0 |
0.14 |
-0.04 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF003483 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.42
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0473
2024/06/28
|
11.27 |
3.52 |
2.90 |
1.72 |
2.52 |
2.81 |
0.18 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 70.058
|
穩健型
-0.8%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
9.77 |
-7.10 |
-3.20 |
4.87 |
5.03 |
6.39 |
0.04 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.293
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.0411
2024/07/01
|
12.25 |
7.27 |
7.90 |
1.89 |
2.61 |
3.01 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 148.19
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.94 |
-1.61 |
0.76 |
2.34 |
2.94 |
3.03 |
0.04 |
-0.19 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF001355 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 17.7
|
穩健型
-0.33%
|
年配
|
0.493
2023/08/01
|
12.24 |
7.25 |
7.88 |
1.89 |
2.61 |
3.01 |
0.22 |
-0.08 |
0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 101.2
|
穩健型
-1.17%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
29.52 |
41.97 |
37.45 |
4.94 |
4.84 |
5.69 |
0.33 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 40.29
|
穩健型
0.02%
|
年配
|
0.259
2023/08/01
|
5.60 |
-2.61 |
4.20 |
2.02 |
2.78 |
3.00 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 9.2203
|
保守型
0.02%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
6.20 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/15 |
策略型 185.18
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.22 |
-6.46 |
-1.70 |
2.05 |
2.77 |
2.64 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.3658
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.83 |
-12.97 |
-16.20 |
1.88 |
2.52 |
2.33 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 6.3689
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.93 |
4.76 |
-2.72 |
1.00 |
1.67 |
1.73 |
0.06 |
-0.39 |
-0.27 |
- |
- |
3 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 850.41
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
6.01 |
12.50 |
4.87 |
0.95 |
1.65 |
1.69 |
-1.93 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/07/15 |
貨幣型 898.05
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
9.68 |
18.07 |
17.90 |
1.27 |
1.84 |
2.04 |
-1.77 |
-0.96 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|