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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/09/13	債券型 6.4949	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0214 2024/09/03	7.78	-4.39	-2.92	1.59	1.60	1.48	0.18	-0.17	-0.13	1	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.8072	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.79	-4.37	-2.90	1.59	1.60	1.48	0.18	-0.17	-0.13	1	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.861	保守型 0.14%	月配交易說明	0.021524 2024/09/03	11.00	4.49	1.44	1.47	1.52	1.72	0.09	-0.26	-0.13	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/09/17	債券型 15.069	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	4.49	1.47	1.47	1.51	1.72	0.09	-0.26	-0.13	3	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.05	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032079 2024/09/13	10.20	4.89	2.20	1.81	1.47	1.53	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.34	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.16	4.89	2.22	1.79	1.45	1.51	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.5469	積極型 0.42%	月配交易說明	0.0395 2024/09/06	22.09	4.42	-16.65	2.55	3.87	3.71	0.78	-0.13	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 8.3655	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	22.09	4.42	-16.66	2.55	3.87	3.71	0.78	-0.13	-0.13	4	4	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.79	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	14.06	-33.19	-24.59	3.42	4.06	4.12	0.23	-0.31	-0.13	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.71	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.06	11.40	5.73	1.44	1.28	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/09/16	債券型 30.34	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	11.36	5.70	1.45	1.29	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	4	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.6257	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0112 2024/09/02	-5.01	-17.16	-4.02	2.30	2.37	2.87	-0.46	-0.46	-0.13	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.115	保守型 0.3%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	9.88	6.24	2.46	1.61	1.32	1.54	0.05	-0.26	-0.13	2	3	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	平衡型 6.9932	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.025 2024/09/03	11.90	-3.23	-4.26	1.39	2.49	2.98	0.14	-0.26	-0.13	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.57	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	22.37	12.18	1.59	1.48	1.42	0.19	-0.29	-0.13	3	2	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	平衡型 12.1958	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.90	-3.11	-4.07	1.39	2.52	3.02	0.14	-0.26	-0.13	1	2	3	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.17	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	-0.58	-51.62	4.77	5.83	10.75	0.01	-0.11	-0.13	4	4	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.1054	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0469 2024/09/09	12.65	-0.99	0	2.33	3.11	3.11	0.15	-0.13	-0.12	1	1	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.56	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-5.22	-44.70	-26.24	5.63	5.72	6.09	-0.18	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 6.4501	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.48	-31.68	5.75	5.56	6.76	-0.32	-0.51	-0.12	1	1	1	觀察申購

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