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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.82	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.68	-4.10	0	1.13	1.77	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.92	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	10.04	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣 WMF004605 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.0	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.038 2024/07/10	11.53	0	0	2.40	3.36	3.36	0.26	0.15	0.15	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 WMF000999 美國	美元 2024/07/15	平衡型 44.41	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	28.75	50.74	2.41	2.99	3.16	0.23	0.00	0.12	-	-	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 241.1584	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	28.62	17.24	1.65	1.68	1.58	1.48	-0.10	0.19	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 1987.62	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	11.01	27.55	16.27	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001078 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 155.9939	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	7.08	25.79	2.40	2.24	2.87	0.19	-0.23	0.04	-	-	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/07/16	策略型 149.81	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.76	6.79	9.97	3.28	2.91	2.53	-0.15	-0.22	-0.04	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2024/07/16	股票型 13.967	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.14	7.93	10.34	3.65	4.03	5.65	0.05	-0.12	-0.02	-	-	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/07/16	股票型 144.4824	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	27.63	45.14	59.14	2.93	3.25	4.28	0.25	0.05	0.09	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/16	貨幣型 115.45	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	27.91	16.32	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/07/16	股票型 20.62	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	28.54	42.48	3.27	4.21	5.05	0.13	-0.01	0.06	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/07/15	平衡型 13.92	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.02	25.61	28.60	1.81	2.36	2.95	0.04	-0.03	0.04	-	-	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002022 北美地區	美元 2024/07/16	平衡型 8.3621	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.055 2024/07/15	17.76	22.48	49.52	1.96	3.08	3.53	0.18	-0.05	0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	13.10	8.47	0	0.93	1.60	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/07/15	股票型 13.32	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	5.75	0	6.53	5.86	0	0.03	-0.12	0	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/16	平衡型 134.75	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.53	17.64	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/16	平衡型 9.0403	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.06 2024/07/15	17.05	20.28	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/07/16	平衡型 12.157	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	17.05	20.29	0	1.96	3.07	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/07/16	平衡型 16.7761	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	16.38	0	3.09	4.17	0	0.12	-0.08	0	-	-	2	觀察申購

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