名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 7.8773
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.039
2024/10/15
|
19.44 |
5.77 |
37.39 |
2.21 |
3.91 |
4.44 |
0.34 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
2 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/10/17 |
策略型 192.26
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.97 |
-3.93 |
6.52 |
2.30 |
2.85 |
2.67 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001346 德國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 72.0
|
穩健型
1.01%
|
年配
|
0.4249
2024/08/01
|
30.47 |
17.55 |
33.22 |
3.80 |
5.25 |
5.88 |
0.35 |
0.01 |
0.06 |
- |
- |
2 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 47.3185
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.10 |
24.44 |
58.75 |
4.26 |
5.96 |
6.75 |
0.21 |
0.04 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 9.577
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.74 |
-9.90 |
-15.39 |
1.73 |
2.58 |
2.35 |
0.23 |
-0.31 |
-0.23 |
- |
- |
2 |
|
WMF003483 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 10.59
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0473
2024/09/30
|
15.84 |
6.54 |
5.51 |
1.61 |
2.57 |
2.84 |
0.40 |
-0.10 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF003480 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 21.77
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.84 |
6.52 |
5.48 |
1.57 |
2.57 |
2.83 |
0.40 |
-0.10 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 49.92
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
10.23 |
1.14 |
-4.46 |
1.23 |
1.96 |
1.92 |
0.27 |
-0.24 |
-0.18 |
- |
- |
3 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 151.83
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.56 |
1.76 |
4.38 |
2.04 |
2.92 |
3.04 |
0.29 |
-0.14 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 40.1
|
穩健型
-0.12%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
10.06 |
-2.97 |
5.65 |
1.47 |
2.80 |
3.03 |
0.15 |
-0.17 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 103.1
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.0364
2024/08/01
|
23.76 |
61.14 |
104.69 |
3.49 |
4.71 |
5.61 |
0.30 |
0.23 |
0.19 |
- |
- |
4 |
|
WMF001355 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 17.85
|
穩健型
0.22%
|
年配
|
0.5727
2024/08/01
|
17.02 |
10.16 |
13.21 |
1.80 |
2.66 |
3.05 |
0.42 |
-0.05 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 60.21
|
積極型
0.71%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
28.95 |
39.68 |
78.82 |
4.30 |
5.71 |
6.43 |
0.34 |
0.11 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 8.516
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0424
2024/10/01
|
17.03 |
10.19 |
13.26 |
1.79 |
2.66 |
3.05 |
0.43 |
-0.05 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/10/17 |
貨幣型 8.9871
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.08 |
13.02 |
5.51 |
0.96 |
1.65 |
1.68 |
-0.32 |
-1.18 |
-1.58 |
- |
- |
- |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 104.9
|
穩健型
-0.66%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
39.46 |
43.96 |
47.89 |
4.50 |
4.81 |
5.68 |
0.49 |
0.17 |
0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 69.739
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
18.16 |
-9.30 |
-3.44 |
4.48 |
5.00 |
6.42 |
0.15 |
-0.12 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 74.16
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 6.4689
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.20 |
6.26 |
-0.56 |
0.97 |
1.71 |
1.73 |
0.30 |
-0.33 |
-0.24 |
- |
- |
4 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/10/17 |
平衡型 39.89
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.45 |
11.99 |
35.78 |
2.47 |
4.09 |
4.22 |
0.50 |
0.00 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|