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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) WMF001286 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 54.77	積極型 -0.1%	年配交易說明	0.1438 2020/08/03	13.37	-6.81	11.47	3.81	4.71	4.73	0.06	-0.18	-0.02	2	4	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 28.99	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.36	-6.81	11.48	3.81	4.71	4.73	0.06	-0.18	-0.02	2	3	3	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 13.7	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	32.75	-6.80	47.63	4.27	5.45	6.67	0.59	-0.07	0.08	5	4	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.23	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0298 2024/06/28	5.87	-6.79	-1.83	1.67	2.08	2.91	-0.03	-0.27	-0.10	2	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.4783	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/08	7.47	-6.79	0	1.42	2.33	0	0.04	-0.23	0	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/07/16	債券型 141.0993	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.30	-6.76	-4.90	2.16	2.79	2.92	0.03	-0.25	-0.09	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2024/07/16	債券型 10.116	保守型 0.19%	月配交易說明	0.029705 2024/07/01	13.35	-6.75	-1.69	3.84	4.45	4.79	0.00	-0.21	-0.06	2	1	1	觀察申購
法巴新興市場股票基金 C (美元) WMF001769 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 593.81	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	-6.74	-4.79	3.45	4.07	4.74	0.10	-0.20	-0.07	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/16	債券型 130.82	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	-6.69	11.08	2.96	3.33	3.83	0.17	-0.25	0.02	-	-	1	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 15.41	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	-6.58	48.22	4.28	5.42	6.61	0.45	-0.11	0.06	5	4	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 9.04	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.02 2024/07/01	20.78	-6.54	17.84	4.11	4.94	5.48	0.38	-0.09	0.03	2	3	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003937 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 11.93	積極型 -0.25%	月配交易說明	0.0263 2024/07/01	20.82	-6.51	17.77	4.13	4.93	5.48	0.39	-0.09	0.03	2	3	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 9.52	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.0413 2024/06/28	13.64	-6.51	-8.41	3.51	4.72	5.70	0.12	-0.19	-0.08	1	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/07/15	平衡型 7.7241	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.026 2024/07/08	6.70	-6.49	-0.16	3.50	3.38	3.21	-0.08	-0.23	-0.07	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/07/16	策略型 185.53	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.22	-6.46	-1.70	2.05	2.77	2.64	-0.15	-0.24	-0.06	-	-	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) WMF000668 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 16.25	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	20.76	-6.43	17.87	4.14	4.94	5.48	0.38	-0.09	0.03	2	3	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 5.42	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.022 2024/07/01	12.15	-6.42	-5.82	2.33	2.38	2.57	0.04	-0.28	-0.11	2	1	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 8.16	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0451 2024/06/28	13.59	-6.42	-8.37	3.53	4.72	5.70	0.12	-0.18	-0.08	1	2	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 22.71	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	-6.41	-5.79	2.35	2.40	2.57	0.04	-0.28	-0.11	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 148.03	積極型 -0.85%	月配交易說明	0.46 2024/07/02	21.31	-6.41	8.54	4.10	4.36	4.57	0.23	-0.17	-0.02	2	1	3	觀察申購

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