名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3665
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9076
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
17.26 |
22.10 |
0 |
1.82 |
2.63 |
0 |
0.17 |
-0.05 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
16.26 |
32.09 |
28.21 |
1.24 |
1.84 |
2.74 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.8365
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
13.55 |
23.08 |
14.67 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.484
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.61 |
12.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 90.87
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.307
2024/07/09
|
12.73 |
10.99 |
11.51 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.52 |
55.54 |
71.21 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.4957
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
24.28 |
26.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.9383
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
27.55 |
27.79 |
1.09 |
1.71 |
2.32 |
0.21 |
-0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.2762
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
10.95 |
10.37 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.6517
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.45 |
18.87 |
45.13 |
3.02 |
3.78 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.4207
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
11.61 |
12.33 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7297
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.84 |
17.18 |
13.69 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.1285
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
17.66 |
14.28 |
1.20 |
1.24 |
2.31 |
0.03 |
-0.17 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 681.8
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.84 |
37.99 |
51.47 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型
-0.56%
|
半年配
|
0.08664
2024/01/31
|
22.48 |
18.49 |
31.92 |
3.05 |
3.85 |
4.24 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.5
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.024175
2024/06/28
|
15.88 |
21.37 |
24.08 |
1.00 |
2.03 |
2.45 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.26 |
43.75 |
94.49 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|