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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.1486	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004450 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 9.4005	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.0386 2024/07/01	14.96	0	0	3.44	3.89	3.89	0.11	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.6206	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	0	0	3.44	3.89	3.89	0.11	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.6475	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	14.49	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 81.28	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.3819 2024/06/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2024/07/15	債券型 10.15	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0482 2024/06/28	13.57	4.11	5.14	2.44	3.53	4.12	0.17	-0.13	-0.04	-	-	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.1487	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.9594	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	0	0	3.76	4.30	4.30	-0.10	-0.11	-0.11	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/07/16	平衡型 8.3027	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.059 2024/07/15	14.66	6.25	0	3.69	5.09	0	0.16	-0.07	0	-	-	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計) WMF002780 全球	澳元 2024/07/15	策略型 11.75	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	-5.01	2.58	1.36	2.94	3.16	-0.15	-0.22	-0.05	-	-	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.9309	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	0	0	3.74	4.29	4.29	-0.09	-0.09	-0.09	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002023 北美地區	澳元 2024/07/16	平衡型 7.7415	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.045 2024/07/15	14.69	6.48	33.11	3.72	5.10	5.84	0.16	-0.07	0.08	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF002140 美國	澳元 2024/07/15	平衡型 7.22	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	9.96	9.12	12.83	3.74	4.80	5.40	0.01	-0.05	0.01	-	-	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/07/15	貨幣型 2516.88	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	13.34	8.49	1.48	2.35	2.57	-1.12	-0.82	-0.65	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.38	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.08	-4.97	0	2.68	3.69	0	0.01	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.63	保守型 0.0%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	9.95	-5.14	0	2.67	3.69	0	0.00	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/15	貨幣型 13.0153	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0 -	5.72	10.29	9.57	1.15	1.29	1.20	-1.94	-1.96	-2.05	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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