名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004248 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.3166
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.02 |
19.27 |
32.35 |
2.57 |
3.18 |
3.40 |
0.18 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.47
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0495
2024/06/28
|
10.82 |
8.22 |
4.38 |
1.13 |
1.24 |
2.40 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.048
|
積極型
-0.41%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
24.48 |
18.85 |
44.70 |
3.02 |
3.77 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.55
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
6.04 |
2.58 |
1.36 |
2.20 |
2.03 |
0.08 |
-0.20 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.72
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
-37.96 |
1.28 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.1139
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
12.74 |
11.19 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.9211
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.03407
2024/07/01
|
16.81 |
8.32 |
1.10 |
1.62 |
2.49 |
3.47 |
0.17 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.64
|
穩健型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
61.88 |
87.23 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.09
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
32.07 |
72.59 |
3.54 |
5.17 |
4.91 |
0.16 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.3512
|
穩健型
-0.2%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
31.33 |
45.52 |
152.78 |
2.80 |
3.99 |
4.61 |
0.39 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003379
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2891
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.05669
2024/07/01
|
24.41 |
23.88 |
24.74 |
1.88 |
2.90 |
3.57 |
0.46 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.51 |
55.54 |
71.20 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 416.4
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.35 |
11.69 |
13.02 |
0.89 |
2.04 |
2.74 |
0.10 |
-0.16 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 94.47
|
保守型
-0.29%
|
月配
|
0.6
2024/07/02
|
11.57 |
4.38 |
9.46 |
1.51 |
1.71 |
2.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
28.70 |
55.71 |
53.47 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.35
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
36.32 |
101.04 |
3.49 |
5.02 |
4.91 |
0.17 |
0.03 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.47
|
積極型
-0.81%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
13.33 |
17.29 |
44.58 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.3838
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
14.85 |
17.27 |
13.75 |
0.84 |
1.70 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|