名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.45
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.37 |
8.97 |
-4.72 |
1.84 |
1.80 |
1.55 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.14 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.88
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.028
2024/09/09
|
6.32 |
8.86 |
-4.82 |
1.87 |
1.81 |
1.56 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 41.35
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
3.56 |
-1.78 |
1.28 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.042336
2024/08/30
|
12.93 |
3.55 |
-1.82 |
1.27 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.5
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
12.89 |
3.46 |
-1.85 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 3.76
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
-14.37 |
-61.54 |
5.89 |
7.03 |
11.39 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 23.88
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.19 |
-44.33 |
-45.43 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 82.38
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
9.11 |
4.23 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 11.51
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
9.90 |
8.79 |
4.86 |
1.36 |
1.23 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 54.65
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.134065
2024/08/30
|
10.07 |
9.12 |
4.24 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.61
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.025
2024/09/10
|
9.88 |
8.77 |
4.87 |
1.38 |
1.24 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 17.99
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
8.77 |
4.85 |
1.36 |
1.24 |
1.34 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 3.31
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
17.87 |
-2.25 |
-13.84 |
2.87 |
5.06 |
4.92 |
0.19 |
-0.15 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 78.51
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.5455
2024/08/30
|
25.44 |
-6.03 |
-3.50 |
2.16 |
4.32 |
4.75 |
0.29 |
-0.30 |
-0.13 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.98
|
保守型
0.25%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.70 |
6.06 |
2.70 |
1.72 |
1.41 |
1.43 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 27.65
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.73 |
6.09 |
2.69 |
1.71 |
1.41 |
1.42 |
0.08 |
-0.25 |
-0.13 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.03
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.03196
2024/08/30
|
12.05 |
-2.81 |
-7.23 |
2.08 |
2.53 |
2.41 |
0.06 |
-0.24 |
-0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 30.48
|
保守型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.08 |
-2.82 |
-7.24 |
2.08 |
2.52 |
2.41 |
0.06 |
-0.24 |
-0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 8.402
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.76 |
-44.32 |
-42.27 |
5.27 |
9.01 |
8.60 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.633
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.04 |
-32.99 |
-32.37 |
1.23 |
6.44 |
5.52 |
0.51 |
-0.21 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|