名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001906 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 19.77
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-7.98 |
-11.94 |
1.72 |
2.41 |
2.29 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3869
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
-8.02 |
-11.92 |
1.70 |
1.96 |
1.99 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 94.5
|
保守型
0.21%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
6.50 |
-7.09 |
-11.92 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 197.87
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
-7.09 |
-11.92 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.69
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.19 |
-44.70 |
-11.90 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.6594
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.08 |
-1.83 |
-11.72 |
2.15 |
4.12 |
4.39 |
0.47 |
-0.11 |
-0.11 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.41
|
積極型
-0.48%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-4.87 |
27.57 |
-11.60 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8293
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
-7.37 |
-11.54 |
1.22 |
1.57 |
1.87 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000179 金磚四國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.6
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.76 |
-13.47 |
-11.49 |
3.76 |
4.10 |
5.55 |
0.17 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.32
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.05 |
3.72 |
-11.46 |
1.74 |
1.66 |
1.47 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
-1.04 |
3.77 |
-11.46 |
1.79 |
1.67 |
1.48 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 23.02
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-8.91 |
-11.41 |
1.82 |
2.27 |
2.21 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 126.4089
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
-17.27 |
-11.40 |
5.75 |
5.99 |
6.07 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 15.49
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.031138
2024/06/28
|
4.16 |
-8.84 |
-11.36 |
1.81 |
2.26 |
2.21 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 10.23
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
4.95 |
-15.40 |
-11.36 |
5.77 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.91
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.45 |
-11.17 |
-11.34 |
2.05 |
2.36 |
3.30 |
0.18 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.7586
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
5.47 |
-7.43 |
-11.33 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 94.45
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.96 |
-49.46 |
-11.29 |
7.23 |
7.75 |
6.99 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6692
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.55 |
-7.38 |
-11.29 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.85
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0111
2024/07/05
|
6.61 |
-11.08 |
-11.24 |
2.08 |
2.38 |
3.31 |
0.18 |
-0.19 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|