名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.18
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
7.29 |
12.67 |
5.28 |
1.34 |
1.45 |
1.73 |
-0.49 |
-0.30 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.377
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.54 |
-48.61 |
-41.10 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 7.375
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.040782
2024/07/01
|
16.28 |
-12.89 |
-12.94 |
3.47 |
4.43 |
4.83 |
0.08 |
-0.30 |
-0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 88.71
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.96 |
-12.43 |
-14.28 |
1.80 |
2.71 |
2.61 |
0.00 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 19.77
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-7.98 |
-11.94 |
1.72 |
2.41 |
2.29 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 12.0423
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-7.37 |
-4.67 |
1.74 |
2.58 |
3.01 |
0.20 |
-0.30 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.9541
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.025
2024/07/02
|
14.08 |
-7.42 |
-4.85 |
1.74 |
2.58 |
2.97 |
0.20 |
-0.30 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.05
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
15.14 |
9.78 |
0.97 |
1.17 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 53.02
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.127924
2024/06/28
|
10.43 |
7.10 |
3.63 |
0.96 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 79.52
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.42 |
7.10 |
3.65 |
0.97 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.0
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.015126
2024/06/27
|
8.34 |
-8.04 |
0 |
3.39 |
3.78 |
0 |
-0.08 |
-0.30 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1848.33
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
15.6
2024/07/02
|
14.97 |
-10.85 |
-13.06 |
3.45 |
4.36 |
4.82 |
0.02 |
-0.30 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.681
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
8.01 |
3.67 |
1.24 |
1.37 |
1.24 |
1.56 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7
|
保守型
-0.1%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
12.55 |
15.03 |
9.79 |
0.98 |
1.16 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2105
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.490362
2023/08/08
|
10.33 |
-0.83 |
0 |
1.06 |
1.28 |
0 |
0.40 |
-0.30 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 20.41
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.67 |
2.10 |
1.18 |
1.42 |
1.33 |
1.49 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 157.2635
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
-1.71 |
11.90 |
1.93 |
2.37 |
2.53 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 1.044
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.017
2023/08/01
|
5.60 |
-3.55 |
-3.77 |
1.32 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 12.98
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
-3.57 |
-3.79 |
1.33 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 215.9
|
積極型
-3.91%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-44.10 |
-61.06 |
95.97 |
12.03 |
11.37 |
9.60 |
-0.43 |
-0.29 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|