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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/09/16	債券型 15.047	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	4.49	1.47	1.47	1.51	1.72	0.09	-0.26	-0.13	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.847	保守型 0.25%	月配交易說明	0.021524 2024/09/03	11.00	4.49	1.44	1.47	1.52	1.72	0.09	-0.26	-0.13	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/09/16	策略型 12.54	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	15.16	12.49	2.09	1.78	1.88	0.14	-0.25	-0.03	-	-	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 10.9637	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.68	8.44	4.35	4.63	5.16	-0.04	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.7	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	0.22	-0.71	1.67	1.83	1.67	0.03	-0.25	-0.12	2	2	3	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/09/16	債券型 42.96	保守型 0.0%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	9.58	0.28	-3.74	1.67	1.68	1.59	0.03	-0.25	-0.17	1	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/09/16	股票型 8.402	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-16.76	-44.32	-42.27	5.27	9.01	8.60	-0.46	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2024/09/16	債券型 1.077	保守型 0.27%	年配交易說明	0.0235 2024/08/01	9.74	0.20	-0.77	1.66	1.83	1.67	0.03	-0.25	-0.12	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7309	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	10.86	-14.68	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7328	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	10.86	-14.68	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/16	債券型 15.83	保守型 0.06%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	8.61	14.24	5.85	1.48	1.44	1.54	0.14	-0.25	-0.14	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/09/16	債券型 8.3076	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.029 2024/09/16	9.13	1.90	2.61	2.29	3.11	3.33	-0.06	-0.25	-0.11	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 8.7286	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	-14.64	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/09/16	債券型 19.89	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	2.91	3.56	1.63	2.12	2.17	-0.01	-0.25	-0.10	4	4	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.31	保守型 0.3%	季配交易說明	0.243518 2024/06/27	7.10	2.91	3.51	1.66	2.13	2.17	-0.01	-0.25	-0.10	4	4	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 7.772	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0293 2024/09/02	18.49	-16.54	-13.05	3.54	4.99	6.08	0.18	-0.25	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 6.7889	積極型 0.14%	月配交易說明	0.035 2024/09/02	10.22	-4.35	3.09	1.05	1.87	2.72	0.26	-0.25	-0.09	3	2	3	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/16	債券型 27.65	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	6.09	2.69	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 11.6896	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.22	-4.36	3.08	1.05	1.87	2.72	0.27	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/09/16	股票型 14.66	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-1.84	-32.63	-14.89	3.68	6.61	6.15	-0.14	-0.25	-0.06	3	4	1	觀察申購

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