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柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/15	債券型 21.2809	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	4.80	-2.29	0.96	1.30	1.55	-0.14	-0.34	-0.20	3	3	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF003387 美國	美元 2024/07/15	債券型 5.6979	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0311 2024/07/15	13.91	20.12	15.65	0.96	2.04	2.55	0.13	-0.09	-0.01	3	3	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003384 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.0024	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	20.16	15.69	0.96	2.04	2.55	0.13	-0.09	-0.01	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0817	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0818	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9548	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.24	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.955	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.24	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 144.3	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	-1.31	-1.60	0.96	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/07/15	債券型 52.93	保守型 0.03%	月配交易說明	0.127924 2024/06/28	10.43	7.10	3.63	0.96	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.485	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.03109 2024/07/01	14.01	-0.76	-4.55	0.96	1.69	2.00	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積) WMF001304 美國	美元 2024/07/15	債券型 17.64	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	14.00	21.33	21.32	0.96	1.93	2.51	0.14	-0.08	0.02	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/07/12	債券型 75.84	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.2456 2024/06/17	12.00	-1.31	-1.60	0.97	1.65	1.71	0.01	-0.32	-0.14	4	4	4	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.85	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02%	年配交易說明	0.0556 2023/08/01	6.20	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.84	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 18.335	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	-0.77	-4.53	0.97	1.69	2.01	0.09	-0.31	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.06	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0452 2024/07/01	14.00	21.35	21.34	0.97	1.92	2.50	0.14	-0.08	0.02	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/15	債券型 79.38	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.42	7.10	3.65	0.97	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/07/15	債券型 77.21	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.61 2024/07/01	12.84	0	0	0.97	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.48	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	6.42	4.66	0.97	1.75	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/07/15	債券型 14.01	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	4.37	-3.24	0.97	1.66	1.72	-0.17	-0.50	-0.34	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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