名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.81
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0315
2024/07/31
|
9.26 |
-6.23 |
-7.49 |
2.53 |
3.14 |
3.41 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 90.14
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
-10.94 |
-14.96 |
2.00 |
2.79 |
2.67 |
0.06 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 49.39
|
保守型
0.14%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
8.00 |
-0.20 |
-5.26 |
1.53 |
2.01 |
1.95 |
0.06 |
-0.28 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.29
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.024
2024/08/08
|
7.42 |
8.18 |
-2.10 |
1.61 |
1.30 |
1.33 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 4.75
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.01 |
-57.48 |
-47.16 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.7395
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.91 |
-6.76 |
-11.51 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.7765
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.024
2024/08/07
|
9.84 |
-6.81 |
-11.56 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.91
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.48 |
8.32 |
-1.95 |
1.62 |
1.29 |
1.32 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 85.34
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.248
2024/08/08
|
7.70 |
4.60 |
-3.50 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 134.97
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.82
2024/08/02
|
10.93 |
-11.03 |
-13.20 |
2.55 |
3.42 |
3.88 |
0.06 |
-0.29 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.26
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.03
2024/08/08
|
13.09 |
-6.59 |
-17.61 |
3.38 |
5.03 |
5.06 |
0.02 |
-0.15 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0957
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.25 |
-5.97 |
-12.65 |
1.51 |
1.68 |
1.93 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.2151
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
16.83 |
-19.09 |
-29.77 |
1.56 |
4.20 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.0984
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
-19.13 |
-29.77 |
1.56 |
4.19 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 20.08
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
-6.88 |
-12.31 |
1.99 |
2.51 |
2.36 |
0.08 |
-0.30 |
-0.18 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.64 |
-29.94 |
-27.83 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.53
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
8.30 |
11.74 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.236
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026744
2024/08/01
|
17.21 |
-22.10 |
-29.16 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.667
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
-22.09 |
-29.14 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.248
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.038542
2024/08/01
|
17.22 |
-22.14 |
-29.20 |
1.87 |
4.15 |
4.02 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|