名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
7.23 |
-1.64 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
9.86 |
14.28 |
51.59 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.04 |
43.64 |
54.78 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 288.86
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.98 |
36.53 |
70.98 |
2.97 |
3.63 |
4.81 |
0.27 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.10 |
23.22 |
23.69 |
1.09 |
1.78 |
2.65 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.8183
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.83 |
17.35 |
12.69 |
0.94 |
1.74 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004547 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 307.76
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
38.50 |
75.04 |
3.13 |
4.66 |
5.01 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 15.38
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.75 |
18.99 |
40.06 |
1.86 |
2.59 |
3.08 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.00 |
34.53 |
73.64 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
18.62 |
47.34 |
65.30 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.38
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.66 |
84.87 |
143.67 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003377 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.1629
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
12.70 |
3.29 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.71
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
10.79 |
11.82 |
6.94 |
1.35 |
1.48 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.78
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
6.91 |
2.85 |
1.18 |
1.81 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.49 |
39.13 |
96.37 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6745
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0338
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.19
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.73 |
48.08 |
91.42 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
23.45 |
24.17 |
1.07 |
1.79 |
2.63 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
13.57 |
15.67 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.66
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.34 |
16.46 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|